¿Cómo funcionan las cuentas contables?

Están disponibles para los siguientes sistemas de gestión:

• ORM (Gestión de Riesgos Operacionales)
• ISMS (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)
• Compliance (Cumplimiento Normativo)
  
  

→ Recuerda que esta funcionalidad estará disponible en el plan Starter.

A continuación, te guiaremos paso a paso sobre cómo gestionar las cuentas contables dentro de nuestro sistema. Desde la configuración inicial hasta la carga masiva y actualización de registros, te ayudaremos a optimizar la gestión contable de tu organización.

¿Cómo acceder a las cuentas contables?

Inicia sesión en el sistema.

Accede a la configuración:

• Una vez dentro, haz clic en el ícono de engranaje ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Selecciona el módulo de “Cuentas contables”:

• En la sección de Parametrización, busca y selecciona el módulo de “Cuentas contables”.

¿Cómo funciona el ítem contable?

1. Accede a la opción "Ítem contable":
   
   • Dentro del módulo de Cuentas Contables, encontrarás la opción de "Ítem contable". Esta opción se utilizará para calcular el requerimiento de capital.
     
     
2. ¿Por qué es importante?
   
   • Precisión y trazabilidad: Asegura que el cálculo del capital sea exacto y completamente trazable.
     
     
   • Cumplimiento normativo: Garantiza que los movimientos contables cumplan con las normativas aplicables.
     
     
     
3. ¿Por qué se agregó este campo?
   
   • Este campo fue agregado con el objetivo de facilitar la identificación de los movimientos contables .
   • Permitirá una mejor identificación y caracterización de los registros creados dentro del módulo.

 

¿Cómo crear una cuenta contable?

Completa los campos básicos:

• Nombre de la cuenta: Ingresa el nombre de la cuenta contable.
• Número de la cuenta: Especifica el número único de la cuenta.
• Seleccionar el "Ítem contable": En el campo "Ítem contable" aparecerán diversas opciones. Dependiendo de la opción que selecciones, se mostrará una breve descripción de lo que representa cada ítem. Cada ítem contable está asociado a un componente específico, lo que determinará el tipo de transacciones y registros que se aplican a dicha cuenta.

*Es importante recordar que cada ítem contable pertenece a un componente distinto, lo cual afecta la clasificación y el tratamiento contable de la cuenta.

 

Dependiendo de la opción que se seleccione, se desplegará y mostrará la información del componente junto con su descripción.

¿Cómo realizamos una carga masiva?

Para realizar la carga masiva de las cuentas contables. Selecciona “Importar”.

Importación de cuentas contables: aquí podrás crear nuevos registros o actualizar los ya existentes de manera sencilla y eficiente.

 

¿Cómo creamos nuevos registros?

Selecciona “Crear nuevos registro”, “Siguiente” y Descarga la plantilla.

La plantilla descargada, presenta tres columnas:

Nombre de la cuenta contable
Número de la cuenta contable
Categoría BI

*Completa los campos y sube tu archivo en formato csv.

Mapea la estructura y selecciona “Cargar”.

Una vez cargado el archivo te mostrará el historial de carga del sistema.
En el caso de que presente errores, mostrará el mensaje de error o si fue cargado con éxito.

Luego podrás visualizar la cuenta contable en el sistema.

¿Cómo actualizar registros existentes?

Selecciona “Actualizar registros existentes”, selecciona “Siguiente” y descarga la plantilla.

La plantilla una vez descargada, presenta tres columnas:

ReferenCode: Es el código que me sirve para referenciar la cuenta contable.
Nombre de la cuenta contable
Número de la cuenta contable
Categoría BI

*Completa los campos y sube tu archivo en formato csv.

 

Mapea la estructura y selecciona “Cargar”.

Una vez cargado el archivo te mostrará el historial de carga del sistema.

En el caso de que presente errores te mostrará el mensaje de error o si fue cargado con éxito.

Luego visualiza tu cuenta contable actualizada en el sistema.

Las cuentas contables puedes verlas dentro de los eventos al crear pérdidas y recuperaciones de cada uno de los eventos .

En pérdidas o recuperaciones puedes ver cómo asociar cuentas contables creadas en el módulo de parametrización.

¡Ahora puedes hacerlo! Empieza a gestionar tus cuentas contables

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